账款核对

怎么处理

1. 核对往来与余额

   区分应收、应付、已结和未结金额，按客户或供应商回查业务单据。

2. 准备认领与分摊

   将实际到账与相关应收逐笔核对，保留金额、流水号和待确认项。

3. 财务确认并回查

   由财务办理确认，再核对收付款记录和余额变化。